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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2044 2026 GP 01/07/2026 065 20848016 MORI PANAIFO ANITA MERY 4,294.89 0.00 4,294.89 S/. ON RO
2044 2026 GP 01/07/2026 065 20848017 CORDOVA CORDOVA ANA MARIA 4,294.89 0.00 4,294.89 S/. ON RO
2044 2026 GP 01/07/2026 065 20848038 SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ 940.00 0.00 940.00 S/. ON RO
2062 2026 GP 01/07/2026 065 20848021 CMAC PIURA S.A.C. 361.90 0.00 361.90 S/. ON RO
2092 2026 GP 01/07/2026 081 26001477 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 14,540.50 0.00 14,540.50 S/. N RO
2095 2026 GP 01/07/2026 081 26001480 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 2,375.00 0.00 2,375.00 S/. N RO
2143 2026 GG 01/07/2026 081 26001492 GARCIA CORDOVA BLANCA NIEVES 0.00 5,000.00 -5,000.00 S/. N RO
2151 2026 GG 01/07/2026 081 26001493 FERNANDEZ ISUIZA DIEGO 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
2174 2026 GP 01/07/2026 081 26001479 PEREZ GARCIA HUGO RUBEN 106.00 0.00 106.00 S/. N RO
2199 2026 GP 01/07/2026 084 26101260 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2202 2026 GP 01/07/2026 084 26101261 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2203 2026 GP 01/07/2026 084 26101262 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2204 2026 GP 01/07/2026 084 26101263 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2205 2026 GP 01/07/2026 084 26101264 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2206 2026 GG 01/07/2026 084 26101274 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
2207 2026 GP 01/07/2026 084 26101265 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2208 2026 GP 01/07/2026 084 26101266 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2209 2026 GP 01/07/2026 081 26001475 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 496.10 0.00 496.10 S/. N RO
2212 2026 GP 01/07/2026 081 26001476 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 4,750.40 0.00 4,750.40 S/. N RO
2213 2026 GP 01/07/2026 084 26101267 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2215 2026 GG 01/07/2026 084 26101278 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
2216 2026 GP 01/07/2026 084 26101270 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
2217 2026 GP 01/07/2026 084 26101269 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
2218 2026 GP 01/07/2026 084 26101268 BANCO DE LA NACION 1,190.00 0.00 1,190.00 S/. AV RO
2220 2026 GP 01/07/2026 084 26101271 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2225 2026 GP 01/07/2026 084 26101272 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2230 2026 GP 01/07/2026 081 26001489 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,218,836.67 0.00 1,218,836.67 S/. ON RO
2231 2026 GP 01/07/2026 096 26101273 BANCO DE LA NACION 88,800.00 0.00 88,800.00 S/. ON RO
2232 2026 GG 01/07/2026 084 26101275 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
2233 2026 GG 01/07/2026 084 26101276 BANCO DE LA NACION 0.00 150.00 -150.00 S/. AV RO
2234 2026 GG 01/07/2026 084 26101277 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
360 2026 GP 02/07/2026 081 26001494 RENGIFO ISUIZA ELSA 630.00 0.00 630.00 S/. N RO
1846 2026 GG 02/07/2026 088 26001505 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 4,969.81 -4,969.81 S/. ON RO
1846 2026 GG 02/07/2026 088 26001504 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,019.00 -2,019.00 S/. ON RO
1846 2026 GG 02/07/2026 081 26001503 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 6,259.41 -6,259.41 S/. ON RO
1846 2026 GG 02/07/2026 096 26101302 BANCO DE LA NACION 0.00 130,699.55 -130,699.55 S/. ON RO
1846 2026 GG 02/07/2026 088 26001506 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,286.49 -2,286.49 S/. ON RO
1846 2026 GG 02/07/2026 088 26001507 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,203.67 -2,203.67 S/. ON RO
1982 2026 GP 02/07/2026 081 26001496 MULTINEGOCIOS ABS S.A.C. 21,500.00 0.00 21,500.00 S/. N RO
1992 2026 GP 02/07/2026 081 26001497 LINARES CORDOVA KAREN GISELA 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000327 BANCO DE LA NACION 1,725.00 0.00 1,725.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000326 BANCO DE LA NACION 2,557.08 0.00 2,557.08 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000325 BANCO DE LA NACION 4,159.41 0.00 4,159.41 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000324 BANCO DE LA NACION 500.00 0.00 500.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000322 BANCO DE LA NACION 2,359.49 0.00 2,359.49 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000319 BANCO DE LA NACION 1,034.11 0.00 1,034.11 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000318 BANCO DE LA NACION 205.00 0.00 205.00 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000308 BANCO DE LA NACION 4,975.84 0.00 4,975.84 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000323 BANCO DE LA NACION 3,703.29 0.00 3,703.29 S/. ON RO
2044 2026 GP 02/07/2026 068 26000310 BANCO DE LA NACION 1,211.00 0.00 1,211.00 S/. ON RO
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