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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
306 2026 GG 16/02/2026 081 26000133 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 39,825.85 -39,825.85 S/. N RO
306 2026 GP 17/02/2026 081 26000133 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 39,825.85 0.00 39,825.85 S/. N RO
305 2026 GG 16/02/2026 084 26100165 BANCO DE LA NACION 0.00 250.00 -250.00 S/. AV RO
305 2026 GP 17/02/2026 084 26100165 BANCO DE LA NACION 250.00 0.00 250.00 S/. AV RO
304 2026 GG 16/02/2026 084 26100167 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
304 2026 GP 17/02/2026 084 26100167 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
303 2026 GG 16/02/2026 084 26100166 BANCO DE LA NACION 0.00 290.00 -290.00 S/. AV RO
303 2026 GP 17/02/2026 084 26100166 BANCO DE LA NACION 290.00 0.00 290.00 S/. AV RO
302 2026 GG 16/02/2026 084 26100164 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
302 2026 GP 17/02/2026 084 26100164 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
301 2026 GG 18/02/2026 081 26000142 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES 0.00 15.00 -15.00 S/. N RO
301 2026 GP 19/02/2026 081 26000142 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES 15.00 0.00 15.00 S/. N RO
300 2026 GG 16/02/2026 084 26100163 BANCO DE LA NACION 0.00 190.00 -190.00 S/. AV RO
300 2026 GP 17/02/2026 084 26100163 BANCO DE LA NACION 190.00 0.00 190.00 S/. AV RO
299 2026 GG 13/02/2026 068 26000062 BANCO DE LA NACION 0.00 634,524.60 -634,524.60 S/. ON RO
299 2026 GP 16/02/2026 068 26000062 BANCO DE LA NACION 634,524.60 0.00 634,524.60 S/. ON RO
298 2026 GG 16/02/2026 084 26100162 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
298 2026 GP 17/02/2026 084 26100162 BANCO DE LA NACION 220.00 0.00 220.00 S/. AV RO
297 2026 GG 17/02/2026 084 26100181 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
297 2026 GP 18/02/2026 084 26100181 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
296 2026 GG 16/02/2026 084 26100154 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
296 2026 GP 17/02/2026 084 26100154 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
295 2026 GG 16/02/2026 084 26100153 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
295 2026 GP 17/02/2026 084 26100153 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
294 2026 GG 18/02/2026 081 26000141 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES 0.00 15.00 -15.00 S/. N RO
294 2026 GP 19/02/2026 081 26000141 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES 15.00 0.00 15.00 S/. N RO
293 2026 GG 13/02/2026 084 26100139 BANCO DE LA NACION 0.00 160.00 -160.00 S/. AV RO
293 2026 GP 16/02/2026 084 26100139 BANCO DE LA NACION 160.00 0.00 160.00 S/. AV RO
292 2026 GG 13/02/2026 084 26100138 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
292 2026 GP 16/02/2026 084 26100138 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
291 2026 GG 13/02/2026 084 26100137 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
291 2026 GP 16/02/2026 084 26100137 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
290 2026 GG 13/02/2026 084 26100136 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
290 2026 GP 16/02/2026 084 26100136 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
288 2026 GG 24/02/2026 081 26000162 MUÑOZ ANGULO IRIS 0.00 2,200.00 -2,200.00 S/. N RO
288 2026 GP 25/02/2026 081 26000162 MUÑOZ ANGULO IRIS 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
287 2026 GG 13/02/2026 084 26100140 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
287 2026 GP 16/02/2026 084 26100140 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
286 2026 GG 13/02/2026 084 26100152 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
286 2026 GP 16/02/2026 084 26100152 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
285 2026 GG 19/02/2026 081 26000146 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 745.00 -745.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000106 BANCO DE LA NACION 0.00 160.00 -160.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847863 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION 0.00 407.71 -407.71 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000086 BANCO DE LA NACION 0.00 5,590.00 -5,590.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000087 BANCO DE LA NACION 0.00 8,331.87 -8,331.87 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000088 BANCO DE LA NACION 0.00 1,189.00 -1,189.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000089 BANCO DE LA NACION 0.00 1,679.46 -1,679.46 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000090 BANCO DE LA NACION 0.00 20,866.48 -20,866.48 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 068 26000091 BANCO DE LA NACION 0.00 550.00 -550.00 S/. ON RO
285 2026 GG 19/02/2026 065 20847858 ROBER PINEDO FLORES 0.00 680.00 -680.00 S/. ON RO
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