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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▼HaberSaldo Mon.T.OpFte
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000566 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 241,537.92 -241,537.92 S/. ON RO
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000563 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 320,425.27 -320,425.27 S/. ON RO
1167 2026 GG 30/04/2026 088 26000564 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 196,859.93 -196,859.93 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000205 BANCO DE LA NACION 0.00 1,034.11 -1,034.11 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 095 26000559 ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO 0.00 4,337.28 -4,337.28 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 095 26000525 TORRES CLAUDIO NORIT 0.00 3,204.89 -3,204.89 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 095 26000517 TORRES TAFUR CRUZ INES 0.00 5,169.95 -5,169.95 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 095 26000554 TORRES CARNERO PATRICIA LILIANA 0.00 4,387.80 -4,387.80 S/. ON RO
1167 2026 GG 20/04/2026 095 26000561 SANCHEZ HIDALGO JANET INES 0.00 3,278.99 -3,278.99 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847923 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0.00 8,831.00 -8,831.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000201 BANCO DE LA NACION 0.00 3,640.00 -3,640.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847917 CARMEN RAMIREZ DIAZ 0.00 980.00 -980.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000173 BANCO DE LA NACION 0.00 58,795.00 -58,795.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000214 BANCO DE LA NACION 0.00 520.00 -520.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847914 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,340.00 -6,340.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 065 20847922 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION 0.00 180.00 -180.00 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000202 BANCO DE LA NACION 0.00 1,770.45 -1,770.45 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000204 BANCO DE LA NACION 0.00 2,637.64 -2,637.64 S/. ON RO
1167 2026 GG 23/04/2026 068 26000190 BANCO DE LA NACION 0.00 199,878.51 -199,878.51 S/. ON RO
1168 2026 GG 21/04/2026 084 26100753 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
1169 2026 GG 21/04/2026 084 26100754 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
1170 2026 GG 21/04/2026 084 26100755 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
1171 2026 GG 21/04/2026 084 26100756 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
1172 2026 GG 21/04/2026 084 26100757 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
1173 2026 GG 21/04/2026 084 26100758 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
1174 2026 GG 21/04/2026 084 26100759 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
1175 2026 GG 21/04/2026 084 26100760 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
1176 2026 GG 21/04/2026 084 26100761 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
1177 2026 GG 21/04/2026 084 26100762 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
1178 2026 GG 24/04/2026 081 26000482 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 424.50 -424.50 S/. N RO
1179 2026 GG 21/04/2026 084 26100772 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
1180 2026 GG 21/04/2026 084 26100771 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
1181 2026 GG 21/04/2026 084 26100770 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
1182 2026 GG 21/04/2026 084 26100763 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
1185 2026 GG 21/04/2026 084 26100764 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
1186 2026 GG 21/04/2026 084 26100765 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
1187 2026 GG 24/04/2026 081 26000483 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE 0.00 110.81 -110.81 S/. N RO
1191 2026 GG 21/04/2026 084 26100769 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
1192 2026 GG 21/04/2026 084 26100768 BANCO DE LA NACION 0.00 160.00 -160.00 S/. AV RO
1254 2026 GG 21/04/2026 084 26100766 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
1260 2026 GG 21/04/2026 084 26100767 BANCO DE LA NACION 0.00 155.00 -155.00 S/. AV RO
1262 2026 GG 21/04/2026 084 26100778 BANCO DE LA NACION 0.00 680.00 -680.00 S/. AV RO
1270 2026 GG 21/04/2026 084 26100777 BANCO DE LA NACION 0.00 750.00 -750.00 S/. AV RO
1271 2026 GG 21/04/2026 084 26100776 BANCO DE LA NACION 0.00 1,020.00 -1,020.00 S/. AV RO
1272 2026 GG 21/04/2026 084 26100775 BANCO DE LA NACION 0.00 530.00 -530.00 S/. AV RO
1273 2026 GG 21/04/2026 084 26100774 BANCO DE LA NACION 0.00 540.00 -540.00 S/. AV RO
1274 2026 GG 21/04/2026 084 26100773 BANCO DE LA NACION 0.00 360.00 -360.00 S/. AV RO
1275 2026 GG 22/04/2026 084 26100782 BANCO DE LA NACION 0.00 620.00 -620.00 S/. AV RO
1276 2026 GG 22/04/2026 084 26100779 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
1278 2026 GG 22/04/2026 084 26100780 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
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