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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaber ▲Saldo Mon.T.OpFte
2747 2026 GP 19/08/2026 065 20848128 REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA 1,006.05 0.00 1,006.05 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 065 20848129 SANCHEZ AREVALO MARIO 981.35 0.00 981.35 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 065 20848117 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 1,224.13 0.00 1,224.13 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 065 20848126 PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA 943.94 0.00 943.94 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 065 20848132 SALAS SALAS ALICIA 175.08 0.00 175.08 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 065 20848140 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 23.00 0.00 23.00 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 068 26000395 BANCO DE LA NACION 310.00 0.00 310.00 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 068 26000396 BANCO DE LA NACION 28,562.77 0.00 28,562.77 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 081 26002020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 70.00 0.00 70.00 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848121 GARCIA GARCIA VIRGILIA 943.58 0.00 943.58 S/. ON RO
2748 2026 GP 12/08/2026 084 26101482 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2753 2026 GP 12/08/2026 084 26101486 BANCO DE LA NACION 189.00 0.00 189.00 S/. AV RO
2754 2026 GP 12/08/2026 084 26101489 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2755 2026 GP 12/08/2026 084 26101490 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2756 2026 GP 12/08/2026 084 26101487 BANCO DE LA NACION 220.00 0.00 220.00 S/. AV RO
2757 2026 GP 12/08/2026 084 26101488 BANCO DE LA NACION 496.00 0.00 496.00 S/. AV RO
2758 2026 GP 12/08/2026 084 26101491 BANCO DE LA NACION 25.00 0.00 25.00 S/. AV RO
2759 2026 GP 12/08/2026 084 26101492 BANCO DE LA NACION 50.00 0.00 50.00 S/. AV RO
2760 2026 GP 12/08/2026 084 26101493 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2761 2026 GP 12/08/2026 084 26101494 BANCO DE LA NACION 50.00 0.00 50.00 S/. AV RO
2762 2026 GP 12/08/2026 084 26101495 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2763 2026 GP 12/08/2026 084 26101496 BANCO DE LA NACION 25.00 0.00 25.00 S/. AV RO
2764 2026 GP 12/08/2026 084 26101497 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2765 2026 GP 12/08/2026 084 26101498 BANCO DE LA NACION 150.00 0.00 150.00 S/. AV RO
2766 2026 GP 12/08/2026 084 26101499 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2767 2026 GP 12/08/2026 084 26101500 BANCO DE LA NACION 150.00 0.00 150.00 S/. AV RO
2768 2026 GP 13/08/2026 084 26101501 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2769 2026 GP 21/08/2026 081 26002028 AQUA SISA E.I.R.L 300.00 0.00 300.00 S/. N RO
2771 2026 GP 13/08/2026 084 26101502 BANCO DE LA NACION 25.00 0.00 25.00 S/. AV RO
2772 2026 GP 13/08/2026 084 26101503 BANCO DE LA NACION 50.00 0.00 50.00 S/. AV RO
2773 2026 GP 21/08/2026 065 20848142 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 753.60 0.00 753.60 S/. ON RO
2773 2026 GP 17/08/2026 081 26001993 SUNAT/BANCO DE LA NACION 3,099.52 0.00 3,099.52 S/. ON RO
2773 2026 GP 17/08/2026 088 26001997 AFP/BANCO DE LA NACION 2,152.78 0.00 2,152.78 S/. ON RO
2773 2026 GP 17/08/2026 088 26001996 AFP/BANCO DE LA NACION 2,424.28 0.00 2,424.28 S/. ON RO
2773 2026 GP 31/08/2026 088 26002080 AFP/BANCO DE LA NACION 4,085.05 0.00 4,085.05 S/. ON RO
2773 2026 GP 17/08/2026 088 26001994 AFP/BANCO DE LA NACION 3,294.12 0.00 3,294.12 S/. ON RO
2773 2026 GP 19/08/2026 096 26101540 BANCO DE LA NACION 112,624.43 0.00 112,624.43 S/. ON RO
2773 2026 GP 17/08/2026 088 26001995 AFP/BANCO DE LA NACION 4,085.05 0.00 4,085.05 S/. ON RO
2773 2026 GP 19/08/2026 088 26001995 AFP/BANCO DE LA NACION Extorno -4,085.05 0.00 -4,085.05 S/. ON RO
2774 2026 GP 17/08/2026 081 26001998 SUNAT/BANCO DE LA NACION 3,035.26 0.00 3,035.26 S/. ON RO
2774 2026 GP 17/08/2026 088 26002001 AFP/BANCO DE LA NACION 344.32 0.00 344.32 S/. ON RO
2774 2026 GP 17/08/2026 088 26002000 AFP/BANCO DE LA NACION 1,819.12 0.00 1,819.12 S/. ON RO
2774 2026 GP 17/08/2026 088 26001999 AFP/BANCO DE LA NACION 1,908.99 0.00 1,908.99 S/. ON RO
2774 2026 GP 19/08/2026 096 26101541 BANCO DE LA NACION 50,829.69 0.00 50,829.69 S/. ON RO
2774 2026 GP 26/08/2026 065 20848144 TELLO BARDALES WILDER 350.00 0.00 350.00 S/. ON RO
2774 2026 GP 31/08/2026 088 26002081 AFP/BANCO DE LA NACION 1,908.99 0.00 1,908.99 S/. ON RO
2774 2026 GP 19/08/2026 088 26001999 AFP/BANCO DE LA NACION Extorno -1,908.99 0.00 -1,908.99 S/. ON RO
2775 2026 GP 13/08/2026 084 26101504 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
2776 2026 GP 19/08/2026 096 26101545 BANCO DE LA NACION 18,760.83 0.00 18,760.83 S/. ON RO
2776 2026 GP 31/08/2026 088 26002082 AFP/BANCO DE LA NACION 696.80 0.00 696.80 S/. ON RO
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