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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaber ▲Saldo Mon.T.OpFte
1790 2026 GP 27/05/2026 081 26000846 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 312.00 0.00 312.00 S/. N RO
1791 2026 GP 27/05/2026 081 26000847 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE 110.81 0.00 110.81 S/. N RO
1793 2026 GP 29/05/2026 081 26000861 PUERTAS AREVALO ABEL 1,541.00 0.00 1,541.00 S/. N RO
1794 2026 GP 26/05/2026 084 26101014 BANCO DE LA NACION 1,450.00 0.00 1,450.00 S/. AV RO
1795 2026 GP 27/05/2026 081 26000848 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA 160.00 0.00 160.00 S/. N RO
1796 2026 GP 26/05/2026 084 26101015 BANCO DE LA NACION 220.00 0.00 220.00 S/. AV RO
1797 2026 GP 27/05/2026 081 26000849 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 77,914.50 0.00 77,914.50 S/. N RO
1798 2026 GP 27/05/2026 081 26000844 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 2,067.00 0.00 2,067.00 S/. N RO
1799 2026 GP 27/05/2026 081 26000845 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 7,416.00 0.00 7,416.00 S/. N RO
1803 2026 GP 29/05/2026 081 26000862 LA CASITA DE LA COMPUTADORA S.R.LTDA. 600.00 0.00 600.00 S/. N RO
1804 2026 GP 28/05/2026 065 20847956 DEL AGUILA OJANASTA SANDY CLARY 734.41 0.00 734.41 S/. ON RO
1804 2026 GP 28/05/2026 065 20847962 MORI VELA ERIKA KARINA 1,080.66 0.00 1,080.66 S/. ON RO
1804 2026 GP 27/05/2026 096 26101016 BANCO DE LA NACION 150.00 0.00 150.00 S/. ON RO
1804 2026 GP 27/05/2026 081 26000843 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,788.01 0.00 1,788.01 S/. ON RO
1804 2026 GP 26/05/2026 096 26101005 BANCO DE LA NACION 14,051.38 0.00 14,051.38 S/. ON RO
1804 2026 GP 29/05/2026 088 26000902 AFP/BANCO DE LA NACION 205.84 0.00 205.84 S/. ON RO
1804 2026 GP 29/05/2026 088 26000903 AFP/BANCO DE LA NACION 183.21 0.00 183.21 S/. ON RO
1804 2026 GP 29/05/2026 088 26000904 AFP/BANCO DE LA NACION 490.20 0.00 490.20 S/. ON RO
1804 2026 GP 29/05/2026 088 26000905 AFP/BANCO DE LA NACION 186.76 0.00 186.76 S/. ON RO
1804 2026 GP 28/05/2026 065 20847955 DAVILA SABOYA SHEYLA MALLORY 712.19 0.00 712.19 S/. ON RO
1806 2026 GP 29/05/2026 084 26101022 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
1807 2026 GP 27/05/2026 081 26000859 SUNAT/BANCO DE LA NACION 25,311.03 0.00 25,311.03 S/. ON RO
1809 2026 GP 27/05/2026 084 26101017 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
1811 2026 GP 29/05/2026 081 26000865 JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SANTA LUCIA 1,560.00 0.00 1,560.00 S/. N RO
1813 2026 GP 29/05/2026 081 26000916 SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
1814 2026 GP 29/05/2026 081 26000912 FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR 2,300.00 0.00 2,300.00 S/. N RO
1815 2026 GP 29/05/2026 081 26000915 MUÑOZ ANGULO IRIS 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
1816 2026 GP 29/05/2026 081 26000913 MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH 1,700.00 0.00 1,700.00 S/. N RO
1821 2026 GP 29/05/2026 084 26101023 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
1824 2026 GP 29/05/2026 084 26101019 BANCO DE LA NACION 30.00 0.00 30.00 S/. AV RO
1831 2026 GP 29/05/2026 084 26101020 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
1833 2026 GP 29/05/2026 096 26101026 BANCO DE LA NACION 14,593.12 0.00 14,593.12 S/. ON RO
1833 2026 GP 29/05/2026 096 26101027 BANCO DE LA NACION 12,000.00 0.00 12,000.00 S/. ON RO
1833 2026 GP 29/05/2026 096 26101025 BANCO DE LA NACION 228,145.09 0.00 228,145.09 S/. ON RO
1834 2026 GP 29/05/2026 084 26101021 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
1835 2026 GP 29/05/2026 084 26101024 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
1836 2026 GP 29/05/2026 081 26000900 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,220,405.80 0.00 1,220,405.80 S/. ON RO
1847 2026 GP 29/05/2026 084 26101028 BANCO DE LA NACION 220.00 0.00 220.00 S/. AV RO
68 2026 GP 22/06/2026 081 26001239 TIPC PERU S.A.C. 3,500.00 0.00 3,500.00 S/. N RO
177 2026 GP 16/06/2026 081 26001109 UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. 420.00 0.00 420.00 S/. N RO
190 2026 GP 10/06/2026 081 26001097 CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. 480.00 0.00 480.00 S/. N RO
196 2026 GP 08/06/2026 081 26001096 TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. 200.00 0.00 200.00 S/. N RO
203 2026 GP 08/06/2026 081 26001094 HUALLAGA NET S.A.C. 875.00 0.00 875.00 S/. N RO
244 2026 GP 10/06/2026 081 26001102 SANCHEZ NORIEGA JAIME 900.00 0.00 900.00 S/. N RO
260 2026 GP 10/06/2026 081 26001101 AQUA SISA E.I.R.L 640.00 0.00 640.00 S/. N RO
353 2026 GP 05/06/2026 081 26001087 ENTECSA E.I.R.L. 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
360 2026 GP 02/06/2026 081 26001012 RENGIFO ISUIZA ELSA 560.00 0.00 560.00 S/. N RO
697 2026 GP 04/06/2026 081 26001083 USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
825 2026 GP 04/06/2026 081 26001081 TUANAMA RIOS DUARTE 300.00 0.00 300.00 S/. N RO
839 2026 GG 18/06/2026 095 26000211 VASQUEZ RAMIREZ ESMILDA Anulado 2,306.12 0.00 2,306.12 S/. ON RO
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