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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaber ▲Saldo Mon.T.OpFte
676 2026 GP 17/03/2026 084 26100406 BANCO DE LA NACION 210.00 0.00 210.00 S/. AV RO
677 2026 GP 17/03/2026 084 26100407 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
678 2026 GP 17/03/2026 084 26100409 BANCO DE LA NACION 260.00 0.00 260.00 S/. AV RO
679 2026 GP 17/03/2026 084 26100410 BANCO DE LA NACION 210.00 0.00 210.00 S/. AV RO
680 2026 GP 17/03/2026 084 26100420 BANCO DE LA NACION 310.00 0.00 310.00 S/. AV RO
681 2026 GP 17/03/2026 084 26100408 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
683 2026 GP 17/03/2026 084 26100403 BANCO DE LA NACION 260.00 0.00 260.00 S/. AV RO
685 2026 GP 17/03/2026 081 26000265 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 1,791.00 0.00 1,791.00 S/. N RO
686 2026 GP 17/03/2026 081 26000266 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 21.70 0.00 21.70 S/. N RO
687 2026 GP 20/03/2026 081 26000297 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 2,909.00 0.00 2,909.00 S/. N RO
688 2026 GP 17/03/2026 084 26100412 BANCO DE LA NACION 920.00 0.00 920.00 S/. AV RO
689 2026 GP 17/03/2026 084 26100411 BANCO DE LA NACION 920.00 0.00 920.00 S/. AV RO
690 2026 GP 17/03/2026 084 26100418 BANCO DE LA NACION 40.00 0.00 40.00 S/. AV RO
691 2026 GP 17/03/2026 084 26100419 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
692 2026 GP 20/03/2026 081 26000300 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 121.80 0.00 121.80 S/. N RO
693 2026 GP 17/03/2026 084 26100415 BANCO DE LA NACION 620.00 0.00 620.00 S/. AV RO
694 2026 GP 17/03/2026 084 26100414 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
695 2026 GP 18/03/2026 084 26100425 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
696 2026 GP 19/03/2026 081 26000290 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 21,886.00 0.00 21,886.00 S/. N RO
698 2026 GP 18/03/2026 095 26000170 SAAVEDRA PAREDES CHEMER LEIDI 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. C RO
699 2026 GP 18/03/2026 084 26100428 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
700 2026 GP 18/03/2026 084 26100427 BANCO DE LA NACION 270.00 0.00 270.00 S/. AV RO
701 2026 GP 20/03/2026 084 26100444 BANCO DE LA NACION 240.00 0.00 240.00 S/. AV RO
702 2026 GP 18/03/2026 084 26100426 BANCO DE LA NACION 830.00 0.00 830.00 S/. AV RO
703 2026 GP 27/03/2026 081 26000332 CARHUATOCTO SANCHEZ JUNIOR ANTONIO 2,800.00 0.00 2,800.00 S/. N RO
707 2026 GP 18/03/2026 084 26100424 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
708 2026 GP 30/03/2026 095 26000191 PEREZ SAURIN MANUEL ANTONIO 3,890.37 0.00 3,890.37 S/. ON RO
708 2026 GP 31/03/2026 065 20847880 SUSANA RIOS PUERTA 6,214.59 0.00 6,214.59 S/. ON RO
708 2026 GP 31/03/2026 065 20847888 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION 170.00 0.00 170.00 S/. ON RO
708 2026 GP 31/03/2026 065 20847890 COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES EDUCA PERU F.P. 1,450.00 0.00 1,450.00 S/. ON RO
708 2026 GP 30/03/2026 095 26000174 FASABI TUANAMA ANTERO 47.18 0.00 47.18 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 095 26000176 IDROGO BUSTAMANTE VIOLETA 3,448.53 0.00 3,448.53 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 068 26000124 BANCO DE LA NACION 5,938.63 0.00 5,938.63 S/. ON RO
708 2026 GP 19/03/2026 095 26000181 RAMIREZ CHU CAROLINA VICTORIA 2,696.15 0.00 2,696.15 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 095 26000192 PAREDES VALDIVIA ENITH 2,796.15 0.00 2,796.15 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 095 26000193 SANGAMA PISCO TONNY CURTO 2,392.12 0.00 2,392.12 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 095 26000173 CORONEL TAPIA FRANCISCO JAVIER 2,796.15 0.00 2,796.15 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 081 26000307 SUNAT/BANCO DE LA NACION 498,462.45 0.00 498,462.45 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 081 26000308 SUNAT/BANCO DE LA NACION 740.00 0.00 740.00 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 081 26000309 SUNAT/BANCO DE LA NACION 362,872.93 0.00 362,872.93 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 068 26000122 BANCO DE LA NACION 1,199.18 0.00 1,199.18 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 068 26000125 BANCO DE LA NACION 1,980.00 0.00 1,980.00 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 068 26000126 BANCO DE LA NACION 5,377.46 0.00 5,377.46 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 068 26000127 BANCO DE LA NACION 12,389.49 0.00 12,389.49 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 095 26000201 SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL 1,000.00 0.00 1,000.00 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 095 26000196 LOZANO LOZANO LLAIR 2,827.34 0.00 2,827.34 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 095 26000177 VASQUEZ RIOJA SANTIAGO MOISES 3,694.89 0.00 3,694.89 S/. ON RO
708 2026 GP 19/03/2026 095 26000187 VALDIVIA PEZO MIDIANITH 1,878.79 0.00 1,878.79 S/. ON RO
708 2026 GP 20/03/2026 095 26000188 RAMOS CHOQUE AMELIA 3,241.98 0.00 3,241.98 S/. ON RO
708 2026 GP 19/03/2026 095 26000186 MONTERO DAVILA CARLITA CINTHYA 2,727.34 0.00 2,727.34 S/. ON RO
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