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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaber ▲Saldo Mon.T.OpFte
636 2026 GP 16/03/2026 084 26100387 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
637 2026 GP 13/03/2026 084 26100384 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
638 2026 GP 17/03/2026 081 26000259 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 423.00 0.00 423.00 S/. N RO
639 2026 GP 17/03/2026 081 26000260 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 4,713.20 0.00 4,713.20 S/. N RO
640 2026 GP 17/03/2026 081 26000261 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 38,163.85 0.00 38,163.85 S/. N RO
641 2026 GP 17/03/2026 081 26000262 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 495.50 0.00 495.50 S/. N RO
642 2026 GP 17/03/2026 081 26000263 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 7,067.50 0.00 7,067.50 S/. N RO
643 2026 GP 20/03/2026 081 26000296 PAIMA REATEGUI JULIO CESAR 800.00 0.00 800.00 S/. N RO
644 2026 GP 16/03/2026 084 26100398 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
645 2026 GP 16/03/2026 084 26100393 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
646 2026 GP 16/03/2026 084 26100394 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
647 2026 GP 16/03/2026 084 26100389 BANCO DE LA NACION 65.00 0.00 65.00 S/. AV RO
648 2026 GP 19/03/2026 081 26000288 LATAM AIRLINES PERU S.A. 650.54 0.00 650.54 S/. N RO
649 2026 GP 16/03/2026 084 26100388 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
651 2026 GP 17/03/2026 081 26000264 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 6,998.50 0.00 6,998.50 S/. N RO
653 2026 GP 16/03/2026 084 26100390 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
654 2026 GP 16/03/2026 084 26100397 BANCO DE LA NACION 30.00 0.00 30.00 S/. AV RO
655 2026 GP 16/03/2026 084 26100396 BANCO DE LA NACION 40.00 0.00 40.00 S/. AV RO
656 2026 GP 16/03/2026 084 26100395 BANCO DE LA NACION 130.00 0.00 130.00 S/. AV RO
657 2026 GP 20/03/2026 081 26000306 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 1,000.00 0.00 1,000.00 S/. N RO
659 2026 GP 16/03/2026 084 26100391 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
660 2026 GP 17/03/2026 084 26100399 BANCO DE LA NACION 40.00 0.00 40.00 S/. AV RO
661 2026 GP 17/03/2026 084 26100400 BANCO DE LA NACION 320.00 0.00 320.00 S/. AV RO
662 2026 GP 23/03/2026 081 26000311 PAIMA REATEGUI JULIO CESAR 300.00 0.00 300.00 S/. N RO
663 2026 GP 26/03/2026 081 26000317 VALLES FASABI GABRIELA 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
663 2026 GP 27/03/2026 081 26000317 VALLES FASABI GABRIELA Extorno -1,500.00 0.00 -1,500.00 S/. N RO
664 2026 GP 26/03/2026 081 26000316 VASQUEZ TUANAMA MARGOT 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
665 2026 GP 26/03/2026 081 26000318 SAAVEDRA RUCOBA SIDLIA ANGELYNE 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
666 2026 GP 16/03/2026 068 26000116 BANCO DE LA NACION 659,945.00 0.00 659,945.00 S/. ON RO
667 2026 GP 17/03/2026 081 26000270 SUNAT/BANCO DE LA NACION 3,086.95 0.00 3,086.95 S/. ON RO
667 2026 GP 17/03/2026 088 26000274 AFP/BANCO DE LA NACION 2,119.81 0.00 2,119.81 S/. ON RO
667 2026 GP 27/03/2026 065 20847878 CARMEN RAMIREZ DIAZ 540.00 0.00 540.00 S/. ON RO
667 2026 GP 27/03/2026 065 20847877 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 117.32 0.00 117.32 S/. ON RO
667 2026 GP 17/03/2026 088 26000272 AFP/BANCO DE LA NACION 4,133.86 0.00 4,133.86 S/. ON RO
667 2026 GP 17/03/2026 088 26000271 AFP/BANCO DE LA NACION 2,151.43 0.00 2,151.43 S/. ON RO
667 2026 GP 17/03/2026 088 26000273 AFP/BANCO DE LA NACION 2,703.32 0.00 2,703.32 S/. ON RO
667 2026 GP 17/03/2026 096 26100413 BANCO DE LA NACION 106,480.69 0.00 106,480.69 S/. ON RO
668 2026 GP 17/03/2026 081 26000275 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,377.88 0.00 1,377.88 S/. ON RO
668 2026 GP 17/03/2026 088 26000276 AFP/BANCO DE LA NACION 344.32 0.00 344.32 S/. ON RO
668 2026 GP 17/03/2026 088 26000277 AFP/BANCO DE LA NACION 344.32 0.00 344.32 S/. ON RO
668 2026 GP 17/03/2026 096 26100416 BANCO DE LA NACION 14,589.57 0.00 14,589.57 S/. ON RO
669 2026 GP 17/03/2026 088 26000278 AFP/BANCO DE LA NACION 439.36 0.00 439.36 S/. ON RO
669 2026 GP 17/03/2026 088 26000279 AFP/BANCO DE LA NACION 439.36 0.00 439.36 S/. ON RO
669 2026 GP 17/03/2026 096 26100417 BANCO DE LA NACION 6,849.66 0.00 6,849.66 S/. ON RO
670 2026 GP 17/03/2026 081 26000280 SUNAT/BANCO DE LA NACION 11,090.28 0.00 11,090.28 S/. ON RO
671 2026 GP 17/03/2026 084 26100401 BANCO DE LA NACION 414.00 0.00 414.00 S/. AV RO
672 2026 GP 27/03/2026 081 26000330 MUÑOZ ANGULO IRIS 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
673 2026 GP 17/03/2026 084 26100402 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
674 2026 GP 17/03/2026 084 26100404 BANCO DE LA NACION 210.00 0.00 210.00 S/. AV RO
675 2026 GP 17/03/2026 084 26100405 BANCO DE LA NACION 690.00 0.00 690.00 S/. AV RO
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