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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaber ▲Saldo Mon.T.OpFte
191 2026 GP 03/02/2026 084 26100099 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
192 2026 GP 12/02/2026 081 26000117 AMAZON ARGUZ S.A.C. 650.00 0.00 650.00 S/. N RO
193 2026 GP 09/02/2026 081 26000104 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 400.00 0.00 400.00 S/. N RO
195 2026 GP 12/02/2026 081 26000119 TIPC PERU S.A.C. 10,000.00 0.00 10,000.00 S/. N RO
196 2026 GP 10/02/2026 081 26000111 TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. 200.00 0.00 200.00 S/. N RO
197 2026 GP 06/02/2026 084 26100105 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
198 2026 GP 06/02/2026 084 26100106 BANCO DE LA NACION 390.00 0.00 390.00 S/. AV RO
199 2026 GP 06/02/2026 084 26100107 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
200 2026 GP 09/02/2026 084 26100109 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
201 2026 GP 10/02/2026 081 26000109 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 12,952.00 0.00 12,952.00 S/. N RO
204 2026 GP 05/02/2026 084 26100104 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
205 2026 GP 05/02/2026 084 26100103 BANCO DE LA NACION 390.00 0.00 390.00 S/. AV RO
206 2026 GP 09/02/2026 084 26100108 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
207 2026 GP 25/02/2026 081 26000173 GONZALES RAMIREZ ANDREA 1,400.00 0.00 1,400.00 S/. N RO
208 2026 GP 25/02/2026 081 26000174 DEL AGUILA GARCIA JAIME 1,700.00 0.00 1,700.00 S/. N RO
209 2026 GP 16/02/2026 065 20279391 SUNAT/BANCO DE LA NACION 5,686.00 0.00 5,686.00 S/. OG RO
210 2026 GP 16/02/2026 065 20279392 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,630.00 0.00 2,630.00 S/. OG RO
211 2026 GP 10/02/2026 081 26000108 SUNAT/BANCO DE LA NACION 1,174,505.24 0.00 1,174,505.24 S/. ON RO
212 2026 GP 09/02/2026 088 26000102 AFP/BANCO DE LA NACION 39,492.32 0.00 39,492.32 S/. ON RO
212 2026 GP 09/02/2026 088 26000100 AFP/BANCO DE LA NACION 46,422.22 0.00 46,422.22 S/. ON RO
212 2026 GP 09/02/2026 088 26000101 AFP/BANCO DE LA NACION 27,254.28 0.00 27,254.28 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 081 26000135 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,150.52 0.00 2,150.52 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 096 26100169 BANCO DE LA NACION 94,197.14 0.00 94,197.14 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 088 26000136 AFP/BANCO DE LA NACION 2,363.67 0.00 2,363.67 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 088 26000137 AFP/BANCO DE LA NACION 3,545.98 0.00 3,545.98 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 088 26000138 AFP/BANCO DE LA NACION 2,626.81 0.00 2,626.81 S/. ON RO
218 2026 GP 17/02/2026 088 26000139 AFP/BANCO DE LA NACION 1,823.05 0.00 1,823.05 S/. ON RO
218 2026 GP 25/02/2026 065 20847853 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 429.74 0.00 429.74 S/. ON RO
218 2026 GP 25/02/2026 065 20847852 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 417.67 0.00 417.67 S/. ON RO
219 2026 GP 17/02/2026 096 26100155 BANCO DE LA NACION 29,179.03 0.00 29,179.03 S/. ON RO
219 2026 GP 17/02/2026 088 26000128 AFP/BANCO DE LA NACION 688.66 0.00 688.66 S/. ON RO
219 2026 GP 17/02/2026 088 26000129 AFP/BANCO DE LA NACION 688.66 0.00 688.66 S/. ON RO
219 2026 GP 17/02/2026 081 26000127 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,755.83 0.00 2,755.83 S/. ON RO
220 2026 GP 25/02/2026 065 20847851 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 121.55 0.00 121.55 S/. ON RO
220 2026 GP 17/02/2026 096 26100156 BANCO DE LA NACION 20,427.43 0.00 20,427.43 S/. ON RO
220 2026 GP 17/02/2026 088 26000131 AFP/BANCO DE LA NACION 878.72 0.00 878.72 S/. ON RO
220 2026 GP 17/02/2026 088 26000130 AFP/BANCO DE LA NACION 1,757.44 0.00 1,757.44 S/. ON RO
221 2026 GP 17/02/2026 096 26100135 BANCO DE LA NACION 11,572.20 0.00 11,572.20 S/. ON RO
221 2026 GP 16/02/2026 088 26000123 AFP/BANCO DE LA NACION 1,484.56 0.00 1,484.56 S/. ON RO
223 2026 GP 17/02/2026 081 26000132 CARDENAS CORDOVA KELVING LORENZO 3,500.00 0.00 3,500.00 S/. N RO
224 2026 GP 17/02/2026 081 26000126 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 784.00 0.00 784.00 S/. N RO
226 2026 GP 13/02/2026 068 26000054 BANCO DE LA NACION 707.42 0.00 707.42 S/. ON RO
226 2026 GP 18/02/2026 095 26000083 SALAS SALAS ALICIA 175.08 0.00 175.08 S/. ON RO
226 2026 GP 13/02/2026 068 26000057 BANCO DE LA NACION 572.00 0.00 572.00 S/. ON RO
226 2026 GP 13/02/2026 068 26000059 BANCO DE LA NACION 652.31 0.00 652.31 S/. ON RO
226 2026 GP 14/02/2026 095 26000099 PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH 903.82 0.00 903.82 S/. ON RO
226 2026 GP 13/02/2026 095 26000102 DAVILA DE AMASIFUEN NILDA 943.62 0.00 943.62 S/. ON RO
226 2026 GP 16/02/2026 068 26000060 BANCO DE LA NACION 345.00 0.00 345.00 S/. ON RO
226 2026 GP 13/02/2026 095 26000090 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 977.08 0.00 977.08 S/. ON RO
226 2026 GP 13/02/2026 095 26000098 ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA 886.26 0.00 886.26 S/. ON RO
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