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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha ▲ CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000441 BANCO DE LA NACION 0.00 1,551.92 -1,551.92 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000422 BANCO DE LA NACION 0.00 5,492.34 -5,492.34 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000409 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000418 BANCO DE LA NACION 0.00 5,196.62 -5,196.62 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000414 BANCO DE LA NACION 0.00 1,265,398.75 -1,265,398.75 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000415 BANCO DE LA NACION 0.00 19,010.24 -19,010.24 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000410 BANCO DE LA NACION 0.00 465.57 -465.57 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000411 BANCO DE LA NACION 0.00 354.82 -354.82 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000416 BANCO DE LA NACION 0.00 216,927.58 -216,927.58 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000413 BANCO DE LA NACION 0.00 3,700.00 -3,700.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000412 BANCO DE LA NACION 0.00 7,396.20 -7,396.20 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000419 BANCO DE LA NACION 0.00 93,279.50 -93,279.50 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000420 BANCO DE LA NACION 0.00 129,640.66 -129,640.66 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000421 BANCO DE LA NACION 0.00 91,244.59 -91,244.59 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000402 BANCO DE LA NACION 0.00 1,345.90 -1,345.90 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000403 BANCO DE LA NACION 0.00 4,777.42 -4,777.42 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000404 BANCO DE LA NACION 0.00 928,868.95 -928,868.95 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000407 BANCO DE LA NACION 0.00 3,732.19 -3,732.19 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000406 BANCO DE LA NACION 0.00 2,475.00 -2,475.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000398 BANCO DE LA NACION 0.00 136,283.25 -136,283.25 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000399 BANCO DE LA NACION 0.00 59,482.50 -59,482.50 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000400 BANCO DE LA NACION 0.00 428,090.64 -428,090.64 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000401 BANCO DE LA NACION 0.00 30,994.09 -30,994.09 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000405 BANCO DE LA NACION 0.00 10,922.36 -10,922.36 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000408 BANCO DE LA NACION 0.00 8,373.86 -8,373.86 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000417 BANCO DE LA NACION 0.00 1,425.80 -1,425.80 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000429 BANCO DE LA NACION 0.00 493.80 -493.80 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000433 BANCO DE LA NACION 0.00 1,034.11 -1,034.11 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000426 BANCO DE LA NACION 0.00 24,201.98 -24,201.98 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000430 BANCO DE LA NACION 0.00 167.00 -167.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000438 BANCO DE LA NACION 0.00 125.00 -125.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000425 BANCO DE LA NACION 0.00 3,905.00 -3,905.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000423 BANCO DE LA NACION 0.00 770.00 -770.00 S/. ON RO
2897 2026 GP 24/08/2026 065 20848166 RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES 1,166.00 0.00 1,166.00 S/. ON RO
2916 2026 GP 24/08/2026 081 26002042 FLORES CORDOVA CARLOS JAVIER 600.00 0.00 600.00 S/. N RO
2918 2026 GP 24/08/2026 081 26002039 ENTECSA E.I.R.L. 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
2924 2026 GP 24/08/2026 081 26002040 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 682.50 0.00 682.50 S/. N RO
2925 2026 GP 24/08/2026 081 26002036 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 5,419.50 0.00 5,419.50 S/. N RO
2929 2026 GP 24/08/2026 081 26002037 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 67,267.00 0.00 67,267.00 S/. N RO
2934 2026 GG 24/08/2026 081 26002044 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 26,129.56 -26,129.56 S/. ON RO
2937 2026 GP 24/08/2026 084 26101566 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2940 2026 GP 24/08/2026 084 26101567 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2942 2026 GP 24/08/2026 084 26101568 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2943 2026 GG 24/08/2026 084 26101573 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
2946 2026 GP 24/08/2026 084 26101570 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2947 2026 GP 24/08/2026 084 26101571 BANCO DE LA NACION 230.00 0.00 230.00 S/. AV RO
2949 2026 GP 24/08/2026 084 26101572 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
2950 2026 GP 24/08/2026 081 26002043 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 17.80 0.00 17.80 S/. N RO
2361 2026 GG 25/08/2026 081 26002052 RENGIFO TORRES ALDER 0.00 923.00 -923.00 S/. N RO
2738 2026 GG 25/08/2026 081 26002053 PORTILLA PAREDES MANUEL 0.00 9,420.00 -9,420.00 S/. N RO
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