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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▲Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
643 2026 GP 20/03/2026 081 26000296 PAIMA REATEGUI JULIO CESAR 800.00 0.00 800.00 S/. N RO
644 2026 GG 13/03/2026 084 26100398 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
644 2026 GP 16/03/2026 084 26100398 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
645 2026 GG 13/03/2026 084 26100393 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
645 2026 GP 16/03/2026 084 26100393 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
646 2026 GG 13/03/2026 084 26100394 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
646 2026 GP 16/03/2026 084 26100394 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
647 2026 GG 13/03/2026 084 26100389 BANCO DE LA NACION 0.00 65.00 -65.00 S/. AV RO
647 2026 GP 16/03/2026 084 26100389 BANCO DE LA NACION 65.00 0.00 65.00 S/. AV RO
648 2026 GG 18/03/2026 081 26000288 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 650.54 -650.54 S/. N RO
648 2026 GP 19/03/2026 081 26000288 LATAM AIRLINES PERU S.A. 650.54 0.00 650.54 S/. N RO
649 2026 GG 13/03/2026 084 26100388 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
649 2026 GP 16/03/2026 084 26100388 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
651 2026 GG 16/03/2026 081 26000264 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 6,998.50 -6,998.50 S/. N RO
651 2026 GP 17/03/2026 081 26000264 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 6,998.50 0.00 6,998.50 S/. N RO
653 2026 GG 13/03/2026 084 26100390 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
653 2026 GP 16/03/2026 084 26100390 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
654 2026 GG 13/03/2026 084 26100397 BANCO DE LA NACION 0.00 30.00 -30.00 S/. AV RO
654 2026 GP 16/03/2026 084 26100397 BANCO DE LA NACION 30.00 0.00 30.00 S/. AV RO
655 2026 GG 13/03/2026 084 26100396 BANCO DE LA NACION 0.00 40.00 -40.00 S/. AV RO
655 2026 GP 16/03/2026 084 26100396 BANCO DE LA NACION 40.00 0.00 40.00 S/. AV RO
656 2026 GG 13/03/2026 084 26100395 BANCO DE LA NACION 0.00 130.00 -130.00 S/. AV RO
656 2026 GP 16/03/2026 084 26100395 BANCO DE LA NACION 130.00 0.00 130.00 S/. AV RO
657 2026 GG 19/03/2026 081 26000306 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 1,000.00 -1,000.00 S/. N RO
657 2026 GP 20/03/2026 081 26000306 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 1,000.00 0.00 1,000.00 S/. N RO
659 2026 GG 13/03/2026 084 26100391 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
659 2026 GP 16/03/2026 084 26100391 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
660 2026 GG 16/03/2026 084 26100399 BANCO DE LA NACION 0.00 40.00 -40.00 S/. AV RO
660 2026 GP 17/03/2026 084 26100399 BANCO DE LA NACION 40.00 0.00 40.00 S/. AV RO
661 2026 GG 16/03/2026 084 26100400 BANCO DE LA NACION 0.00 320.00 -320.00 S/. AV RO
661 2026 GP 17/03/2026 084 26100400 BANCO DE LA NACION 320.00 0.00 320.00 S/. AV RO
662 2026 GG 20/03/2026 081 26000311 PAIMA REATEGUI JULIO CESAR 0.00 300.00 -300.00 S/. N RO
662 2026 GP 23/03/2026 081 26000311 PAIMA REATEGUI JULIO CESAR 300.00 0.00 300.00 S/. N RO
663 2026 GG 31/03/2026 081 26000317 VALLES FASABI GABRIELA Anulado 0.00 -1,500.00 1,500.00 S/. N RO
663 2026 GG 31/03/2026 081 26000389 VALLES FASABI GABRIELA 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
663 2026 GG 25/03/2026 081 26000317 VALLES FASABI GABRIELA 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
663 2026 GP 26/03/2026 081 26000317 VALLES FASABI GABRIELA 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
663 2026 GP 27/03/2026 081 26000317 VALLES FASABI GABRIELA Extorno -1,500.00 0.00 -1,500.00 S/. N RO
663 2026 GG 15/04/2026 081 26000389 VALLES FASABI GABRIELA Anulado 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
663 2026 GG 16/04/2026 081 26000426 VALLES FASABI GABRIELA 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
663 2026 GP 06/04/2026 081 26000389 VALLES FASABI GABRIELA 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
663 2026 GP 17/04/2026 081 26000426 VALLES FASABI GABRIELA 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
663 2026 GP 08/04/2026 081 26000389 VALLES FASABI GABRIELA Extorno 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
664 2026 GG 25/03/2026 081 26000316 VASQUEZ TUANAMA MARGOT 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
664 2026 GP 26/03/2026 081 26000316 VASQUEZ TUANAMA MARGOT 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
665 2026 GG 25/03/2026 081 26000318 SAAVEDRA RUCOBA SIDLIA ANGELYNE 0.00 2,000.00 -2,000.00 S/. N RO
665 2026 GP 26/03/2026 081 26000318 SAAVEDRA RUCOBA SIDLIA ANGELYNE 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
666 2026 GG 13/03/2026 068 26000116 BANCO DE LA NACION 0.00 659,945.00 -659,945.00 S/. ON RO
666 2026 GP 16/03/2026 068 26000116 BANCO DE LA NACION 659,945.00 0.00 659,945.00 S/. ON RO
667 2026 GG 16/03/2026 088 26000272 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 4,133.86 -4,133.86 S/. ON RO
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