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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▲Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
375 2025 GG 29/01/2026 065 20279385 CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS 0.00 235.31 -235.31 S/. ON RO
375 2025 GP 28/01/2026 065 20279345 DIAZ VALLEJOS YOBELE 350.00 0.00 350.00 S/. ON RO
375 2025 GP 07/01/2026 065 20279348 GONZALES HIDALGO DE PAREDES ADITA 250.00 0.00 250.00 S/. ON RO
375 2025 GP 16/01/2026 065 20279347 CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS 274.53 0.00 274.53 S/. ON RO
375 2026 GG 19/02/2026 084 26100209 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
375 2026 GP 23/02/2026 084 26100209 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
375 2025 GP 11/02/2026 065 20279385 CASAS LA TORRE LORENA DE LOS MILAGROS 235.31 0.00 235.31 S/. ON RO
376 2026 GG 19/02/2026 084 26100208 BANCO DE LA NACION 0.00 130.00 -130.00 S/. AV RO
376 2026 GP 23/02/2026 084 26100208 BANCO DE LA NACION 130.00 0.00 130.00 S/. AV RO
377 2026 GG 19/02/2026 084 26100207 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
377 2026 GP 23/02/2026 084 26100207 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
378 2026 GG 19/02/2026 084 26100206 BANCO DE LA NACION 0.00 130.00 -130.00 S/. AV RO
378 2026 GP 23/02/2026 084 26100206 BANCO DE LA NACION 130.00 0.00 130.00 S/. AV RO
379 2026 GG 19/02/2026 084 26100204 BANCO DE LA NACION 0.00 20.00 -20.00 S/. AV RO
379 2026 GP 23/02/2026 084 26100204 BANCO DE LA NACION 20.00 0.00 20.00 S/. AV RO
380 2026 GG 23/02/2026 081 26000154 JALUANDE GARATE JORGE LUIS 0.00 4,743.00 -4,743.00 S/. N RO
380 2026 GP 24/02/2026 081 26000154 JALUANDE GARATE JORGE LUIS 4,743.00 0.00 4,743.00 S/. N RO
381 2026 GG 20/02/2026 081 26000153 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 27,572.70 -27,572.70 S/. N RO
381 2026 GP 23/02/2026 081 26000153 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 27,572.70 0.00 27,572.70 S/. N RO
382 2026 GG 19/02/2026 084 26100203 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
382 2026 GP 23/02/2026 084 26100203 BANCO DE LA NACION 80.00 0.00 80.00 S/. AV RO
383 2026 GG 19/02/2026 084 26100212 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
383 2026 GP 23/02/2026 084 26100212 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
384 2026 GG 20/02/2026 084 26100223 BANCO DE LA NACION 0.00 450.00 -450.00 S/. AV RO
384 2026 GP 23/02/2026 084 26100223 BANCO DE LA NACION 450.00 0.00 450.00 S/. AV RO
385 2026 GG 27/02/2026 081 26000213 REATEGUI MORA ROSS MERY 0.00 1,814.00 -1,814.00 S/. N RO
385 2026 GP 02/03/2026 081 26000213 REATEGUI MORA ROSS MERY 1,814.00 0.00 1,814.00 S/. N RO
386 2026 GG 25/02/2026 081 26000178 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 588.00 -588.00 S/. N RO
386 2026 GP 26/02/2026 081 26000178 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 588.00 0.00 588.00 S/. N RO
389 2026 GG 15/04/2026 081 26000424 RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. 0.00 176,846.98 -176,846.98 S/. N RO
389 2026 GP 16/04/2026 081 26000424 RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. 176,846.98 0.00 176,846.98 S/. N RO
389 2026 GG 27/05/2026 081 26000860 RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. 0.00 37,944.64 -37,944.64 S/. N RO
389 2026 GP 29/05/2026 081 26000860 RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. 37,944.64 0.00 37,944.64 S/. N RO
390 2026 GG 20/02/2026 084 26100218 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
390 2026 GP 23/02/2026 084 26100218 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
391 2026 GG 20/02/2026 084 26100219 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
391 2026 GP 23/02/2026 084 26100219 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
392 2026 GG 20/02/2026 084 26100220 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
392 2026 GP 23/02/2026 084 26100220 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
393 2026 GG 20/02/2026 084 26100221 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
393 2026 GP 23/02/2026 084 26100221 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
394 2026 GG 20/02/2026 084 26100222 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
394 2026 GP 23/02/2026 084 26100222 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
395 2026 GG 20/02/2026 084 26100224 BANCO DE LA NACION 0.00 420.00 -420.00 S/. AV RO
395 2026 GP 23/02/2026 084 26100224 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
396 2026 GG 20/02/2026 096 26100216 BANCO DE LA NACION 0.00 45,500.00 -45,500.00 S/. ON RO
396 2026 GP 23/02/2026 096 26100216 BANCO DE LA NACION 45,500.00 0.00 45,500.00 S/. ON RO
399 2026 GG 03/03/2026 081 26000220 VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO 0.00 2,700.00 -2,700.00 S/. N RO
399 2026 GP 05/03/2026 081 26000220 VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO 2,700.00 0.00 2,700.00 S/. N RO
399 2026 GG 01/04/2026 081 26000393 VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO 0.00 2,700.00 -2,700.00 S/. N RO
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