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Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre Debe ▲HaberSaldo Mon.T.OpFte
187 2026 GG 02/02/2026 095 26000081 AREVALO LLERENA LILIANA 0.00 750.00 -750.00 S/. ON RO
187 2026 GG 02/02/2026 096 26100097 BANCO DE LA NACION 0.00 15,000.00 -15,000.00 S/. ON RO
187 2026 GG 02/02/2026 065 20279390 GARCIA DEL AGUILA MILAGROS ABIGAIL 0.00 27,100.32 -27,100.32 S/. ON RO
188 2026 GG 06/02/2026 081 26000099 MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
188 2026 GG 25/02/2026 081 26000179 MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
189 2026 GG 02/02/2026 084 26100098 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
190 2026 GG 06/02/2026 081 26000097 CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. 0.00 480.00 -480.00 S/. N RO
191 2026 GG 02/02/2026 084 26100099 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
192 2026 GG 11/02/2026 081 26000117 AMAZON ARGUZ S.A.C. 0.00 650.00 -650.00 S/. N RO
193 2026 GG 06/02/2026 081 26000104 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 400.00 -400.00 S/. N RO
195 2026 GG 11/02/2026 081 26000119 TIPC PERU S.A.C. 0.00 10,000.00 -10,000.00 S/. N RO
196 2026 GG 09/02/2026 081 26000111 TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. 0.00 200.00 -200.00 S/. N RO
197 2026 GG 05/02/2026 084 26100105 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
198 2026 GG 05/02/2026 084 26100106 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
199 2026 GG 05/02/2026 084 26100107 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
200 2026 GG 06/02/2026 084 26100109 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
201 2026 GG 09/02/2026 081 26000109 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 12,952.00 -12,952.00 S/. N RO
204 2026 GG 04/02/2026 084 26100104 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
205 2026 GG 04/02/2026 084 26100103 BANCO DE LA NACION 0.00 390.00 -390.00 S/. AV RO
206 2026 GG 06/02/2026 084 26100108 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
207 2026 GG 24/02/2026 081 26000173 GONZALES RAMIREZ ANDREA 0.00 1,400.00 -1,400.00 S/. N RO
208 2026 GG 24/02/2026 081 26000174 DEL AGUILA GARCIA JAIME 0.00 1,700.00 -1,700.00 S/. N RO
209 2026 GG 06/02/2026 065 20279391 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 5,686.00 -5,686.00 S/. OG RO
210 2026 GG 06/02/2026 065 20279392 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 2,630.00 -2,630.00 S/. OG RO
211 2026 GG 09/02/2026 081 26000108 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 1,174,505.24 -1,174,505.24 S/. ON RO
212 2026 GG 06/02/2026 088 26000100 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 46,422.22 -46,422.22 S/. ON RO
212 2026 GG 06/02/2026 088 26000101 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 27,254.28 -27,254.28 S/. ON RO
212 2026 GG 06/02/2026 088 26000102 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 39,492.32 -39,492.32 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 088 26000136 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,363.67 -2,363.67 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 065 20847853 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 0.00 429.74 -429.74 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 088 26000139 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 1,823.05 -1,823.05 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 088 26000138 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,626.81 -2,626.81 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 096 26100169 BANCO DE LA NACION 0.00 94,197.14 -94,197.14 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 065 20847852 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 0.00 417.67 -417.67 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 088 26000137 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 3,545.98 -3,545.98 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 065 20847854 CARMEN RAMIREZ DIAZ 0.00 420.00 -420.00 S/. ON RO
218 2026 GG 16/02/2026 081 26000135 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 2,150.52 -2,150.52 S/. ON RO
219 2026 GG 16/02/2026 081 26000127 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 2,755.83 -2,755.83 S/. ON RO
219 2026 GG 16/02/2026 096 26100155 BANCO DE LA NACION 0.00 29,179.03 -29,179.03 S/. ON RO
219 2026 GG 16/02/2026 088 26000129 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 688.66 -688.66 S/. ON RO
219 2026 GG 16/02/2026 088 26000128 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 688.66 -688.66 S/. ON RO
220 2026 GG 16/02/2026 065 20847851 SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO 0.00 121.55 -121.55 S/. ON RO
220 2026 GG 16/02/2026 088 26000130 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 1,757.44 -1,757.44 S/. ON RO
220 2026 GG 16/02/2026 088 26000131 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 878.72 -878.72 S/. ON RO
220 2026 GG 16/02/2026 096 26100156 BANCO DE LA NACION 0.00 20,427.43 -20,427.43 S/. ON RO
221 2026 GG 13/02/2026 088 26000123 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 1,484.56 -1,484.56 S/. ON RO
221 2026 GG 13/02/2026 096 26100135 BANCO DE LA NACION 0.00 11,572.20 -11,572.20 S/. ON RO
223 2026 GG 16/02/2026 081 26000132 CARDENAS CORDOVA KELVING LORENZO 0.00 3,500.00 -3,500.00 S/. N RO
224 2026 GG 16/02/2026 081 26000126 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 784.00 -784.00 S/. N RO
226 2026 GG 09/02/2026 095 26000096 REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA 0.00 1,006.05 -1,006.05 S/. ON RO
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